Главная / Решения / Корпоративный сектор / Специализированные приложения и системы / Моделирование и сценарное планирование бюджетов

Моделирование и сценарное планирование бюджетов

Важным инструментом эффективного управления бизнесом является бюджетирование, неразрывно связанное с другими инструментами управления финансами, такими как управление возникновением и погашением обязательств и оперативное управление платежами. Основные сложности, возникающие при формировании бюджета организации, определяются тем, что принятие управленческих решений связано с будущими событиями и необходимостью прогнозирования. Неопределенность внешнего окружения может вызывать искушение утверждать, что планирование невозможно. Однако здесь все как раз наоборот: если существует стабильное окружение, то и не существует потребности в планировании (в данном случае оно будет заключаться в простом переносе фактических данных в будущие периоды). Именно неопределенность влечет за собой сложность и вместе с тем диктует необходимость планирования.

Возможно, ошибки планирования - самые дорогостоящие из всех корпоративных. В связи с этим и возникает потребность в сценарном планировании как инструменте стратегического анализа. Представляем решение для эффективного бюджетирования и управления финансами, в котором функционал классической ERP-системы дополнен возможностью сложного сценарного моделирования.

"Система управления ПАРУС", включающая модули "Управление финансами", "Планирование и учет в проектах", "Планирование и учет в дискретном производстве" ,"Управление закупками, складом и реализацией", "Бухгалтерский учет" и другие, позволяет автоматизировать процессы планирования, учета, контроля и анализа отклонений, бюджетирования, регулирования и контроллинга материально-финансовых потоков. Применение системы позволяет повысить достоверность учета и как следствие эффективность управления предприятием.

"PlanDesigner" является продуктом для решения задач среднесрочного и стратегического управления предприятием класса Business Performance Management. Использование ПП "PlanDesigner" в модели управления современной компанией обеспечивает автоматизированное применение таких инструментов управления, как формирование бюджета организации, управление через систему сбалансированных показателей, управление по отклонениям, контроллинг, многомерный анализ "Что-Будет-Если", визуальное организационное проектирование и т.д.

Таким образом, решение "Моделирование и сценарное планирование бюджетов" обеспечивает:

А) планирование (расчет) финансовых показателей, определение их фактических значений и при необходимости корректировку;

Б) связывание зафиксированных целей деятельности предприятия с бизнес-процессами компании;

В) непосредственное исполнение бизнес-процессов, оперативный контроллинг и план-факт анализ.

Решение задач "А" и "Б" осуществляется через приложение "Управление финансами". Решение задачи "В", помимо приложения "Управление финансами", требует использования соответствующих автоматизируемым бизнес-процессам приложений "Системы управления ПАРУС". При этом PlanDesigner дополняет "Систему управления ПАРУС" в вопросах моделирования при формировании структуры бюджета и ведения многомерного анализа (данные вопросы, как правило, решаются внешними по отношению к ERP-системам приложениями).

Совместно с модулями "Системы управления ПАРУС" ПП "PlanDesigner" обеспечивает:

1. визуальное представление взаимосвязей бюджетов. Представление модели бюджетов в виде многомерных аналитических таблиц. Объектно-ориентированную (без программирования) настройку модели бюджетов;
2. сценарное планирование. Сохранение различных вариантов бюджетов. Гибкое изменение бюджетных форм и обеспечение преемственности и целостности бюджетного процесса;
3. визуальное представление регламента согласования бюджетов и его исполнения;
4. возможность настройки в терминах предметной области коэффициентов распределений и последовательностей пересчета бюджетов. Возможность при формировании структуры бюджета автоматического пересчета "Сверху-вниз", "Снизу-вверх" с учетом приоритетности видов расходов, защищенных статей и бюджетов ЦФО (центров финансовой ответственности) и предприятий;
5. формирование бюджета организации на основе как финансовых, так и количественных показателей, простое взаимодействие со сторонними источниками финансовых показателей (1С, Excel и т. п.);
6. поддержку всех уровней управления финансами – текущего планирования и бюджетирования, управления возникновением и погашением обязательств через систему лимитов, оперативного управления платежами.

Существенным преимуществом является также более доступная, по сравнению с зарубежными системами, цена решения при той же или большей функциональности.

О результатах внедрения решения на базе "Системы управления ПАРУС" и ПП "PlanDesigner" в ОАО "Татэнерго" можно узнать из буклета [pdf, 1.97MB].

"Ознакомиться с подробным описанием "Управление Финансами" ПП "PlanDesigner"  можно здесь [pdf, 431KB].